معاملات فیوچرز یکی از جذاب‌ترین و هیجان‌انگیزترین معاملات مالی در دنیاست! در این بازار، شما می‌توانید روی قیمت آتی کالاها، ارزها، سهام، شاخص‌ها و… شرط بندی کنید. مثل اینکه سوار بر یک موج عظیم باشید که نمی‌دانید به کجا خواهد رفت! گاهی بالا و گاهی پایین. اما همیشه پر از هیجان! شما می‌توانید با خرید و فروش قراردادهای آتی، سود کلانی به جیب بزنید. البته ریسک بالایی هم دارد. پس اگر دوست دارید هیجان و سود زیادی را تجربه کنید، حتما این مقاله را تا انتهای آن مطالعه کنید!
فیوچرز در ارز دیجیتال چیست؟
معاملات فیوچرز به زبان فارسی به قراردادهای آتی و یا معاملات آتی نیز معروف است. این نامگذاری به این دلیل است که در معاملات فیوچرز، دو طرف معامله متعهد می‌شوند که در تاریخ مشخصی، دارایی مورد معامله را به قیمت از پیش توافق شده، خرید یا فروش کنند. در زبان انگلیسی، معاملات فیوچرز به “futures contracts” یا “futures” معروف هستند.
فیوچرز در ارز دیجیتال نوعی قرارداد آینده است که به معاملات و تبادلات ارزهای دیجیتال براساس قیمت و زمان مشخصی پیش بینی شده می‌پردازد. این قرارداد ها به مشتریان اجازه می‌دهند تا به صورت مستقیم و بدون داشتن دارایی فیزیکی ارزهای دیجیتال را خرید و فروش کنند.
چرا در معاملات فیوچرز (futures) معامله کنیم؟
چند دلیل مهم برای معامله در فیوچرز وجود دارد از جمله:
- تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری: قراردادهای آتی ابزاری برای تنوع بخشیدن و مدیریت ریسک سبد سرمایه‌گذاری هستند. با خرید و فروش آتی‌ها می‌توانید بدون تملک دارایی پایه، ریسک خود را مدیریت کنید.
- اهرم مالی: قراردادهای آتی اهرم مالی بالایی دارند، به این معنی که با سرمایه کمتری می‌توانید سود بیشتری کسب کنید. البته ریسک نیز بالاتر است.
- پتانسیل سود بالا: نوسانات قیمت دارایی‌های پایه می‌تواند سود بسیاری برای خریداران و فروشندگان آتی‌ها به همراه داشته باشد.
- معامله با اهرم: قراردادهای آتی امکان معامله با اهرم را یعنی وام گرفتن برای خرید را فراهم می‌کنند که می‌تواند سود بیشتر داشته باشد.
هدف معاملات فیوچرز (futures) چیست؟
هدف اصلی قراردادهای آتی، که در حوزه ارزهای دیجیتال نیز دارای اهمیت است، بهبود تنظیم و مدیریت ریسک، حفظ لیکوییدیتی بازار و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. لیکوییدیتی در بازار ارز دیجیتال به توانایی تبدیل یک ارز دیجیتال به ارز دیگر بدون ایجاد نوسان قیمت اشاره دارد.
معاملات فیوچرز به حفظ لیکوییدیتی بازار ارز دیجیتال کمک می‌کنند، زیرا:
- حجم معاملات را افزایش می‌دهند: خریداران و فروشندگان می توانند ارزهای دیجیتال خود را با قیمتی نزدیک به قیمت بازار بخرند یا بفروشند.
- نوسانات قیمت را کاهش می‌دهند: سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ریسک کمتری را متحمل شوند.
- فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی را فراهم می‌کنند: به عنوان مثال، سرمایه‌گذاران می‌توانند از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال برای کسب سود استفاده کنند.
این معاملات برای محافظت در برابر نوسانات بازار، افزایش فعالیت‌های مالی، تسهیل تبادلات و کاهش خطرات مرتبط با تغییرات قیمتی ارزهای دیجیتال انجام می‌شوند. همچنین، امکان دارد معاملات فیوچرز به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی و استفاده از نوسانات بازار جهت کسب سود و موفقیت در معاملات مالی عمل کنند.
مزایا معاملات فیوچرز (futures)
مهمترین مزایای معاملات فیوچرز عبارتند از:
- محافظت در برابر نوسانات: فیوچرز، معامله‌گران را در مقابل نوسانات بازار و تغییرات قیمتی ارزهای دیجیتال محافظت .
- افزایش لیکوییدیتی: فعالیت در بازار فیوچرز می‌تواند لیکوییدیتی بازار را افزایش داده و فرصت‌های معاملاتی را بهبود بخشد.
- تبادلات با هزینه کمتر: در مقایسه با تبادلات فیزیکی ارزها، معاملات آتی هزینه‌های کمتری دارند.
- استفاده از افزون های مالی: معاملات آتی امکان استفاده از ابزارهای مالی مانند استاپ لاس و لیمیت آردرها را فراهم می‌کند که به معامله‌گران کمک می‌کند تا مدیریت بهتری بر ریسک خود داشته باشند.
معایب معاملات فیوچرز (futures)
اما با تمام خوبی ها معاملات فیوچرز دارای معایبی نیز هستند که از مهمترین آنها می توانیم به این موارد اشاره داشته باشیم.
- ریسک بازار: تغییرات ناگهانی در بازار می‌تواند به معامله‌گران ضرر و زیان زیادی وارد کند.
- پیچیدگی محاسباتی: برخی از معامله‌گران ممکن است با پیچیدگی‌های محاسباتی در مورد قیمت فیوچرز مواجه شوند که نیاز به دانش و تحلیل عمیق دارند.
- محدودیت‌های قانونی: برخی از کشورها ممکن است محدودیت‌های قانونی برای معامله در فیوچرز داشته باشند
- معاملات با ریسک بالا: برخی از معاملات در معاملات آتی دارای ریسک بالایی هستند که ممکن است باعث زیان بزرگی شوند.
هرچند فیوچرز ابزار قدرتمندی برای معاملات در بازار ارزهای دیجیتال هستند، اما لازم است که معامله‌گران با دقت به مزایا و معایب آنها نگریسته و ریسک‌های مرتبط را به‌درستی مدیریت کنند.
نظر هوش مصنوعی درباره آینده ارز دیجیتال
معاملات فیوچرز (futures) در کوینکس
پکوینکس، یکی از معتبرترین صرافی‌های ارز دیجیتال، امکان معامله فیوچرز بیت‌کوین و تتر را با اهرم تا 100 برابر فراهم می‌کند.
این صرافی با مزایایی همچون حداقل سپرده اولیه کم، سقف معاملات نامحدود، و امنیت سرورها، فرصتی برای معامله‌گران فراهم می‌آورد.
با این حال، ریسک‌هایی نظیر استفاده از اهرم و محدودیت‌های قانونی وجود دارد. معامله‌گران با دقت به مزایا و معایب این پلتفرم معاملاتی موفق در فیوچرز کوینکس را تجربه می‌کنند.
معاملات فیوچرز (futures) در نوبیتکس
نوبیتکس، یک صرافی برجسته ارز دیجیتال، امکان معامله فیوچرز بیت‌کوین و اتریوم با اهرم تا 20 برابر را فراهم می‌کند.
این پلتفرم با مزایایی از جمله رابط کاربری کاربرپسند، سرعت بالا در اجرای معاملات و پشتیبانی 24/7، فرصتی را برای معامله‌گران به ارمغان می‌آورد. با این حال، ریسک‌هایی نظیر ریسک استفاده از اهرم و نوسانات بازار وجود دارد. معامله‌گران با دقت به شرایط و محدودیت‌های نوبیتکس، می‌توانند به بهره‌وری قراردادهای آتی در این صرافی بپردازند.”
تفاوت فیوچرز با اسپات چیست؟
اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) دو نوع اصلی از معاملات در بازارهای مالی هستند.
معاملات اسپات به معنای خرید و فروش فعلی دارایی یا کالا با قیمت فعلی بدون در نظر گرفتن زمان معامله است. این نوع معاملات امکان تبدیل دارایی به پول نقد را فراهم می‌کند و بدون نیاز به تعهد بعدی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در زمان دلخواه خود، دارایی را بفروشند یا خریداری کنند.
اما فیوچرز نوعی قرارداد در آینده است که به تبادل دارایی یا کالا با قیمت و زمان مشخصی در آینده می‌پردازد. فیوچرز امکاناتی را مانند محافظت در برابر نوسانات بازار، افزایش لیکوییدیتی و تسهیل معاملات را فراهم می‌کند. همچنین، این نوع معامله به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با استفاده از حرکت‌های آینده بازار سودآوری کنند.
به‌طور خلاصه، اسپات معاملات فوری را نشان می‌دهد درحالی که معاملات آتی به معامله در آینده با قیمت و زمان مشخص می‌پردازد.
آموزش معاملات فیوچرز (futures)
آموزش فیوچرز (Futures) در زمینه ارزهای دیجیتال شامل چند 5 مرحله کلیدی است:
1. درک مفهوم معاملات فیوچرز (futures): فیوچرز قراردادهایی هستند که به تبادل یا معامله ارزهای دیجیتال در آینده با یک قیمت مشخص می‌پردازند. مواردی از قبیل زمان انقضاء، قیمت و تفاوت های بازار در این مرحله بسیار مهم هستند.
2. مطالعه بازار فیوچرز: بررسی تحلیل‌های تکنیکال و اصولی جهت درک روندها و نقاط قوت بازار فیوچرز.
3. انجام معاملات: تعیین استراتژی خرید یا فروش براساس تحلیل‌های انجام شده. استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند استاپ لاس و لیمیت آردرها برای کاهش خطرات ممکن.
4. مطالعه منابع: مطالعه کتب، مقالات و منابع آموزشی مربوط به فیوچرز و بازار ارزهای دیجیتال. همچنین استفاده از پلتفرم‌های شبیه‌سازی برای تجربه عملی و یادگیری بیشتر.
5. پیشرفت و به‌روز ماندن: پیگیری تحلیل‌ها: مانیتورینگ تحلیل‌ها و آخرین اخبار بازار برای به‌روز ماندن. همچنین ارتقاء دانش و تجربه از طریق دوره‌های آموزشی بسیار مهم می باشد.
آموزش معاملات فیوچرز (futures) در بازار ارزهای دیجیتال نیازمند توجه و تحلیل دقیق به بازار و روندهای مختلف است. استفاده از منابع آموزشی قابل اعتماد و تجربه‌ی عملی می‌تواند در بهبود دانش و مهارت‌ها کمک کند.
سوالات متداول
فیوچرز چیست؟
فیوچرز یک قرارداد استاندارد بین دو طرف است که برای خرید یا فروش یک دارایی در یک تاریخ مشخص در آینده در یک قیمت مشخص توافق می‌کنند.
انواع قراردادهای فیوچرز کدامند؟
انواع مختلفی از قراردادهای فیوچرز وجود دارد که بر اساس دارایی پایه طبقه‌بندی می‌شوند. برخی از انواع رایج قراردادهای فیوچرز عبارتند از: قراردادهای فیوچرز سهام برای خرید یا فروش سهام در یک تاریخ مشخص در آینده. قراردادها فیوچرز کالاها مانند نفت، طلا، گندم و ذرت در یک تاریخ مشخص در آینده. قرارداد فیوچرز شاخص‌ها.
چگونه می‌توان در قراردادهای آتی شرکت کرد؟
برای شرکت در قراردادهای آتی، باید یک حساب معاملاتی فیوچرز در یک کارگزاری معتبر باز کنید. پس از باز کردن حساب، می‌توانید شروع به خرید و فروش قراردادهای فیوچرز کنید.
ریسک قراردادهای آتی چیست؟
قراردادهای آتی یک ابزار معاملاتی پرریسک است و معامله‌گران باید از ریسک‌های مرتبط با آن آگاه باشند. از جمله این ریسک‌ها می‌توان به ریسک نوسانات بازار، ریسک نقدینگی و ریسک انقضای قراردادها اشاره کرد.
آیا قراردادهای آتی حرام است؟
قراردادهای آتی از نظر علمای دینی و شریعت اسلام، موضوعی مورد بحث هستند و ممکن است نظرات مختلفی در این زمینه نیز وجود داشته باشد.
در بسیاری از موارد، قراردادهای آتی ممکن است با اصول شریعت اسلام در خصوص معاملات مالی مغایرت داشته باشد. برخی علما و افراد مذهبی معتقدند که برخی از قراردادهای آتی به دلیل عدم انتقال فعلی کالا یا دارایی و ریسک‌های مالی بالا، ممکن است با اصول شریعت مغایرت داشته باشد.
به همین دلیل، در برخی حالت‌ها و تفسیرهای شریعتی، قراردادهای آتی به عنوان جنسی از معاملات حرام تلقی می‌شوند. اما برای دقیق‌ترین و کامل‌ترین مشورت، بهتر است از منابع معتبر دینی و مشاوره با علمای مذهبی معتبر در این زمینه استفاده کنید.
